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隆重推出 | 新能源投資項目經(jīng)濟評價系統(tǒng)正式上線
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祝賀我公司中標(biāo)長慶油田分公司第十一采油廠石油經(jīng)濟評價軟件技術(shù)服務(wù)項目
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中海石油化學(xué)股份有限公司經(jīng)濟評價軟件項目順利完成
“專業(yè)專注創(chuàng)新
科技引領(lǐng)未來
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《石油工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價系統(tǒng)》項目介紹
一、軟件開發(fā)背景
根據(jù)國家投資體制改革的總體需要，國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部于2006年7月3日發(fā)布了《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資[2006]1325號文）。為規(guī)范經(jīng)濟評價工作，滿足建設(shè)項目投資決策的需要，在國家相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，中國石油天然氣集團公司組織完成了建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的修訂工作，主要包括《中國石油天然氣集團公司油氣勘探開發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司油氣管道建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司煉油化工建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)》（2008）等，共六冊。以石油計字[2007]455號文印發(fā)執(zhí)行。為了規(guī)范經(jīng)濟評價工作，滿足集團公司實行投資復(fù)審制度的需要，《方法與參數(shù)》編制組與專業(yè)從事經(jīng)濟評價軟件研發(fā)的軟件公司合作開發(fā)了與《方法與參數(shù)》配套的石油工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價軟件系統(tǒng)。
二、適用范圍
石油工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價系統(tǒng)包括：油氣田開發(fā)建設(shè)項目、煉油化工建設(shè)項目、油氣管道運輸項目、油庫及加油（氣）站建設(shè)項目、地下儲氣庫建設(shè)項目及一般工業(yè)項目等版本。
該評價系統(tǒng)包括新建項目與改擴建項目，涉及到的主要功能有財務(wù)分析、經(jīng)濟費用效益分析和抗風(fēng)險能力分析。
三、編制依據(jù)
1、石油計字[2007]455號文“關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知”；
2、住建部和國家發(fā)改委印發(fā)的（發(fā)改投資[2006]1325號）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。
四、功能介紹
基本功能（各模塊的不同略有差別）
1、盈利能力分析：財務(wù)內(nèi)部收益率[FIRR]（包括項目投資現(xiàn)金流量分析和項目資本金現(xiàn)金流量分析）、動態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（Pt）、累計凈現(xiàn)值[FNPV]、總投資收益率、項目資本金凈利潤率等；
2、清償能力分析：資產(chǎn)負(fù)債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等；
3、生存能力分析：通過財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表，分析項目在建設(shè)、投產(chǎn)初期及正常運營年份資金的平衡狀況；
4、盈虧平衡分析：項目計算期內(nèi)綜合盈虧平衡點、平衡圖及各年盈虧平衡點、平衡圖；
5、單因素敏感性分析：系統(tǒng)提供對建設(shè)投資、產(chǎn)品價格（或購銷差價）、產(chǎn)品產(chǎn)量（或銷售量、生產(chǎn)負(fù)荷）、經(jīng)營成本及可變成本等因素，選定后進(jìn)行單因素計算分析和敏感度系數(shù)計算結(jié)果，提供全面的分析圖表；
6、情景分析：系統(tǒng)提供對建設(shè)投資、產(chǎn)品價格（或購銷差價）、產(chǎn)品產(chǎn)量（或銷售量、生產(chǎn)負(fù)荷）、經(jīng)營成本及可變成本等因素在不同情景狀態(tài)下，可對各情景變化結(jié)果進(jìn)行分析；
7、概率分析：可選定建設(shè)投資、產(chǎn)品價格（或購銷差價）、產(chǎn)品產(chǎn)量（或銷售量、生產(chǎn)負(fù)荷）、經(jīng)營成本等四種概率因素，在其變動幅度內(nèi)的概率（可相對固定），進(jìn)行概率分析計算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時的累計概率、財務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標(biāo)、圖表；
8、臨界點、臨界值：系統(tǒng)可對產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、主要原材料、燃料動力、建設(shè)投資等因素計算臨界點及對應(yīng)的臨界值；
9、反算功能：系統(tǒng)提供反算產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、建設(shè)投資、經(jīng)營成本等計算功能與結(jié)果；
10、 經(jīng)濟費用效益流量分析：系統(tǒng)對項目投資的經(jīng)濟費用效益流量進(jìn)行分析計算，計算指標(biāo)有經(jīng)濟內(nèi)部收益率和經(jīng)濟凈現(xiàn)值；
11、 單因素敏感性分析：系統(tǒng)可對經(jīng)濟費用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營費用等四種因素，選定后進(jìn)行單因素計算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果，提供全面的分析圖表；
12、 設(shè)備進(jìn)項稅抵扣：系統(tǒng)提供設(shè)備進(jìn)項稅抵扣處理功能；
13、 行業(yè)參數(shù)：系統(tǒng)提供石油行業(yè)最新（隨時更新）參數(shù)及查詢功能；
14、 維持運營投資：系統(tǒng)提供“維持運營投資”的處理計算功能。
特色功能
-----（a、油氣田開發(fā)項目模塊）
1、根據(jù)國際慣例，系統(tǒng)提供噸桶換算系數(shù)處理功能；
2、系統(tǒng)提供終止與否的判斷功能；
3、成本參數(shù)估算提供默認(rèn)與開放兩種計算方式；
4、系統(tǒng)按照最新發(fā)布的特別收益金的取值范圍進(jìn)行處理計算；
5、系統(tǒng)按照最新發(fā)布的棄置成本的計算方法進(jìn)行處理計算；
6、系統(tǒng)將棄置成本中財務(wù)費用調(diào)整為按復(fù)息計算；
7、按照最新要求，成本中增加了安全生產(chǎn)費；
8、天然氣資源稅可以按營業(yè)收入的比例來提??；
9、系統(tǒng)新增加了在邊建設(shè)邊生產(chǎn)的情況下，建設(shè)期利息、操作成本、折耗、還本付息的計算和處理功能；
10、 系統(tǒng)在概率分析的基礎(chǔ)上，又新增了蒙特卡羅模擬分析功能。
-----（b、煉油化工項目模塊）
1、系統(tǒng)包括“新建項目”和“改擴建項目”兩種類型；
2、系統(tǒng)新增加了利舊資產(chǎn)的處理功能；
3、系統(tǒng)新增了安?；鸬奶幚砉δ?；
4、系統(tǒng)提供反算建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、銷售量、經(jīng)營成本等計算功能；
5、系統(tǒng)提供其他費用多種方式估算功能；
6、系統(tǒng)提供兩種投資估算方式；
7、系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息；
8、系統(tǒng)提供多種流動資金估算方式。
-----（c、管道運輸項目模塊）
1、系統(tǒng)包括“銷售型”和“管輸型”兩種類型；
2、系統(tǒng)提供分期建設(shè)處理功能；
3、系統(tǒng)新增加了利舊資產(chǎn)的處理功能；
4、系統(tǒng)提供反算管輸費或管輸單價的功能；
5、系統(tǒng)提供計算管輸費或管輸單價的敏感性功能；
6、系統(tǒng)提供墊底油或墊底氣的處理功能；
7、系統(tǒng)增加了安全生產(chǎn)費的處理功能；
9、系統(tǒng)提供兩種投資估算方式；
10、 系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息；
11、 系統(tǒng)提供多種流動資金估算方式。
-----（d、油庫倉儲項目模塊）
1、系統(tǒng)包括“新建項目”和“改擴建項目”兩種類型；
2、系統(tǒng)提供經(jīng)營型和倉儲型兩種項目類型處理功能能；
3、系統(tǒng)提供可以處理利舊資產(chǎn)的功能；
4、系統(tǒng)增加了安全生產(chǎn)費的處理功能；
5、系統(tǒng)提供其他費用多種方式估算功能；
6、系統(tǒng)提供按差額營業(yè)收入估算其他相關(guān)費用的功能；
7、系統(tǒng)提供罐容法估算流動資金功能；
8、系統(tǒng)提供反算建設(shè)投資、購銷差價、銷售量、經(jīng)營成本等計算功能；
9、系統(tǒng)提供兩種投資估算方式；
10、 系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息；
11、 系統(tǒng)提供回收土地價值的特殊處理功能。
-----（e、加油加氣項目模塊）
1、系統(tǒng)提供新建項目、兼并收購及租賃型項目處理功能；
2、系統(tǒng)提供可以處理利舊資產(chǎn)的功能；
3、系統(tǒng)增加了安全生產(chǎn)費的處理功能；
4、系統(tǒng)提供其他費用多種方式估算功能；
5、系統(tǒng)提供按差額營業(yè)收入估算其他相關(guān)費用的功能；
6、系統(tǒng)提供罐容法估算流動資金功能；
7、系統(tǒng)提供反算建設(shè)投資、購銷差價、銷售量、經(jīng)營成本等計算功能；
8、系統(tǒng)提供兩種投資估算方式；
9、系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息；
10、 系統(tǒng)提供回收土地價值的特殊處理功能。
-----（f、地下儲氣庫項目模塊）
1. 系統(tǒng)提供分期建設(shè)處理功能；
2. 系統(tǒng)新增加了利舊資產(chǎn)的處理功能；
3. 系統(tǒng)提供墊底氣的兩種處理方式；
4. 系統(tǒng)提供反算儲氣費的計算功能；
5. 系統(tǒng)提供剩余儲量資產(chǎn)凈值的處理功能；
6. 系統(tǒng)提供計算儲氣費敏感性的處理功能；
7. 系統(tǒng)提供反算儲氣量的計算功能；
8. 系統(tǒng)提供兩種投資估算方式；
9. 系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息；
10. 系統(tǒng)提供多種流動資金估算方式。
-----（g、一般工業(yè)項目模塊）
1、系統(tǒng)提供兩種價格體系處理方式；
2、系統(tǒng)提供兩種融資方式的處理功能；
3、根據(jù)項目需要，系統(tǒng)可以選擇約定還款方式；
4、根據(jù)需要，系統(tǒng)提供復(fù)息和單息的處理功能；
5、系統(tǒng)提供兩種營業(yè)收入估算方式；
6、系統(tǒng)提供產(chǎn)品價格按幅度逐年遞增或遞減的處理功能；
7、系統(tǒng)提供兩種增值稅減免方式；
8、系統(tǒng)提供多種稅收處理功能；
9、系統(tǒng)提供多種成本估算方式（按單耗、年耗、費用及其他估算）；
10、 系統(tǒng)提供四種流動資金估算方式；
11、 系統(tǒng)在概率分析的基礎(chǔ)上，又新增了蒙特卡羅模擬分析功能；
12、 系統(tǒng)提供三種建設(shè)投資估算輸入方法。
主要評價報表
1、 項目投資現(xiàn)金流量表；
2、 項目資本金現(xiàn)金流量表；
3、 利潤與利潤分配表；
4、 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表；
5、 資產(chǎn)負(fù)債表；
6、 建設(shè)投資估算表；
7、 項目總投資計劃及資金籌措表；
8、 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表；
9、 流動資金估算表；
10、 總成本費用估算表；
11、 固定資產(chǎn)折舊費估算表；
12、 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表；
13、 借款還本付息估算表；
14、 單因素敏感性分析表（包括敏感度系數(shù)分析，配圖）；
15、 情景分析數(shù)據(jù)表；
16、 盈虧平衡分析（配圖）；
17、 概率分析表（配圖）；
18、 主要評價指標(biāo)表；
19、 經(jīng)濟費用效益流量表；
20、 投資估算調(diào)整表；
21、 經(jīng)營費用估算調(diào)整表；
22、 項目直接效益估算調(diào)整表；
23、 項目間接費用估算表；
24、 項目間接效益估算表；
25、 經(jīng)濟費用效益單因素敏感性分析表（配圖）。
五、軟件架構(gòu)
軟件基本結(jié)構(gòu)大致分為四個功能模塊：項目管理、數(shù)據(jù)錄入、方案計算及圖表輸出。
1) 項目管理
項目管理窗口下設(shè)：打開項目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、參數(shù)查詢、退出系統(tǒng)。
打開項目：通過該模塊可以實現(xiàn)打開系統(tǒng)內(nèi)存儲的項目、創(chuàng)建新項目、修改原有項目名稱、刪除原有項目及關(guān)閉該窗口等功能；
數(shù)據(jù)備份：通過該模塊可以實現(xiàn)把系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)建的項目數(shù)據(jù)保存下來；
數(shù)據(jù)恢復(fù)：通過該模塊可以實現(xiàn)把原先備份下來的項目數(shù)據(jù)恢復(fù)到本軟件系統(tǒng)中去；
行業(yè)參數(shù)：通過該模塊可以實現(xiàn)查詢所有涉及石油、天然氣項目類型的行業(yè)參數(shù)；
退出系統(tǒng)：即關(guān)閉該窗口。
2) 數(shù)據(jù)錄入
數(shù)據(jù)錄入窗口下分為：財務(wù)分析與經(jīng)濟費用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。
a) 財務(wù)分析模塊下設(shè)了：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、外購原材料·燃料及動力、其他成本費用、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、流動資金估算、建設(shè)投資估算及融資方案等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入界面；
b) 經(jīng)濟費用效益分析模塊下設(shè)了：國民經(jīng)濟參數(shù)、調(diào)整原材料、調(diào)整其他成本、調(diào)整營業(yè)收入、調(diào)整建設(shè)投資、間接效益估算及間接費用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。
3) 方案計算
方案計算窗口下同樣也分為：財務(wù)分析方案計算與經(jīng)濟費用效益分析方案計算兩種。
a) 財務(wù)分析方案計算模塊下包括了：基本方案計算、單因素敏感性分析計算、情景分析計算、反算功能、臨界點·臨界值分析計算、概率分析計算及蒙特卡羅分析等功能；
b) 經(jīng)濟費用效益分析方案計算模塊下包括了：經(jīng)濟方案計算與經(jīng)濟單因素敏感性分析計算功能。
4) 圖表輸出
同樣在圖表輸出窗口下也分為：財務(wù)分析方案下所涉及到的全部圖表與經(jīng)濟費用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。
a) 財務(wù)分析方案下圖表有：基本報表、輔助報表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結(jié)果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表、蒙特卡羅圖表及報表導(dǎo)出；
b) 經(jīng)濟費用效益分析方案下圖表有：經(jīng)濟費用效益分析報表、經(jīng)濟單因素敏感性分析圖表及報表導(dǎo)出。
六、編制單位及人員
軟件開發(fā)單位： 中國石油規(guī)劃總院 北京靈析軟件技術(shù)有限公司
七、部分使用單位
中石油華東設(shè)計院 大慶油田工程公司 大慶煉化公司 長慶科技工程有限責(zé)任公司 長慶超低滲透研究中心 長慶蘇里格氣田研究中心 長慶油田研究院 遼河油田技術(shù)經(jīng)濟咨詢有限公司 遼河油田工程有限公司 CPE北京分公司 CPE華北分公司 CPE西南分公司 CPE撫順分公司 寰球遼寧分公司 勝寶旺寰球工程有限公司 吉林油田 吐哈油田 塔里木油田 冀東油田 西南油氣田分公司 華北油田研究院 大港油田 海南福山油田 四川科宏石油天然氣工程有限公司 中國石油天然氣管道工程有限公司 北京石油管道工程咨詢中心 中國工程技術(shù)研究院 中國石油勘探開發(fā)研究院 中石油勘探院廊坊分院 廊坊中石油科學(xué)技術(shù)研究院 廊坊煤層氣 廊坊新能源研究所 吉林石化工程設(shè)計有限公司 北京華福工程有限公司 北京中航油工程建設(shè)有限公司 北京東方華智石油工程公司 四川科宏石油天然氣工程公司 四川石油天然氣建設(shè)工程公司 川中油氣礦勘探開發(fā)研究所 華北銷售分公司 河北銷售分公司 北京銷售分公司 天津銷售分公司 北京聯(lián)合燃?xì)? 東北煉化吉林設(shè)計院 中國國際經(jīng)濟咨詢公司 川東燃?xì)庠O(shè)計院 哈爾濱石化分公司 獨山子石化 重慶氣礦氣田開發(fā)工藝研究所 哈爾濱燃?xì)饫鍪? 四川石達(dá)能源發(fā)展有限公司 中石油海洋工程有限公司 北京聯(lián)合燃?xì)饧夹g(shù)研發(fā)中心 中原石油勘探局 中石化勘探總院 中國化工集團
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